| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰.۴۵ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۴.۳۵ |
(۰.۷۲) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۳) |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۴.۳۶ |
۲.۲۳ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۴.۳۷ |
۲.۹۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۴۵ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۶۳ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۴.۳۸ |
۱.۸۷ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۹۷ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|