| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۵۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۲.۲۱) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰.۳۲ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۴۵ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۹ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۴.۳۹ |
۰.۵۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۰۱ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۵ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰.۱ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|