| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۴.۳۳ |
۰.۴۲ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۴.۳۴ |
۰.۶۱ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۷ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱۶ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۷) |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۴.۳۶ |
۱.۳۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۴.۳۶ |
۱.۳۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۷ |
|
|