| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۴.۳۸ |
۱.۱۹ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۴.۳۸ |
۰.۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۴.۳۸ |
۱.۲۹ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۴.۳۳ |
۱.۰۹ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۴.۳۳ |
۰.۹۷ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۳) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۵ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۴.۳۷ |
۲.۶۱ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|