| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۳۹ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۷۹) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۱) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۸) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۳۱) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۳۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۸.۸۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۲۳ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۸۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۹۵ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۱ |
۴.۲۹ |
۰.۱ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۷۶ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۴ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۶۵ |
|
|