| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۲) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۸) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۸) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|