| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۳۷ |
۱.۵۲ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۴.۳۷ |
(۱.۵۲) |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۴.۳۷ |
۱.۹۷ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۳۸ |
۴.۳۶ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۴.۳۸ |
۱.۰۷ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۴.۳۸ |
۳.۳۵ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۴.۳۹ |
۱.۸۷ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۴.۳۹ |
۱.۳۹ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۲) |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۴.۳۳ |
۲.۰۲ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۴.۳۳ |
۱.۱۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۴.۳۳ |
(۱.۷۹) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۹۹) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|