| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۰.۶۷ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۲.۴۸ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۱.۰۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۲) |
۲۰.۷۳ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۵۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۴ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۲.۲۳ |
۲۳.۲۴ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۲۰.۵۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۹۴ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۲.۹۲ |
۲۱.۵۲ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۲۰.۰۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۲۲.۲۱ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۰.۸۸ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
|
|