| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۴.۳۴ |
۱.۷۶ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۳۵ |
۲.۸۳ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۴.۳۵ |
۰.۳۷ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۴۹ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۴.۳۸ |
۰.۴۸ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۳۷) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۳) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۷۸) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۳) |
|
|