| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰.۳۴ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۶ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۷ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|