| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۳۵ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۶ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۴.۳۶ |
۰.۱۱ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۷ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۳۴ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۴۹ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۵ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
|
|