| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۴.۴ |
(۰.۳۷) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰.۳ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۶ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۱ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|