| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۷۳ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۴۸ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۹۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۱۹.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۹.۴۱ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۴۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۱۹.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۴۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۰۴ |
۴.۱۱ |
۱۶.۹۹ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۳.۷۵ |
۲۲.۰۱ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۳.۴۵ |
۱۹.۶ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۳.۵۵ |
۱۹.۴۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۱۹.۵۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۲.۸۲ |
۱۹.۵۴ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۲.۰۴ |
۱۹.۵۱ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
|
|