| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۷۸ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۴ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳۷ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۳۵ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
|
|