| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۷ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵۶ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۳۲ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۴ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۸ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۴۹ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۸۴ |
|
|