| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۱ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۵۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
۲.۰۲ |
۱۹.۵۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۱۴ |
۱۹.۶۳ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۱ |
۱۹.۵۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۹.۶۷ |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۱۹.۶۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۱۹.۶۵ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۹ |
۱۲.۴۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۱) |
۱۳.۳۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۲۸.۴۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۰۷ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۱۲ |
۳.۸ |
۵۵.۸۸ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
|
|