| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۹۸) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۸) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۷.۳۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۸.۵ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۹ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۲) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۵ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۹۸ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۸) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۸.۹۹) |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۹۵) |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۷۵ |
|
|