| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰.۶۸ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۱.۷) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۷) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۶) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۸۵ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۷۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۴.۳۸ |
۱.۳۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۸۸) |
|
|