| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۵۳) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۲) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۳) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۴.۴ |
(۰.۳۷) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰.۳ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۶ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
|
|