| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۱۲ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۴.۳۴ |
۱.۰۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
۱.۴۲ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
۱.۱۸ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۹ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰.۱۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|