| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰.۳۴ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۶ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۷ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۱۳ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۳۷ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۲۳ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۴.۳ |
۰.۶۱ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۲۷ |
|
|