| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۷) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۴ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۴ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۹ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
|
|