| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۴۲) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۳۴ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۱.۶۸ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۳ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۶۶ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۴۶) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۹ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۴۱ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۵۹ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۹ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۴۳ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۱ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰.۳۶ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۹ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۸ |
|
|