| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
۴.۴ |
(۰.۳۷) |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۷) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۴.۳۷ |
۰.۳ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۶ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۴۱ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۳۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۶۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۷۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰.۶۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۴۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|