| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۱۷ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۴.۳۶ |
۰.۱۶ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۲۸ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۱) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۶۶ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۴.۳۸ |
۱.۲۷ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۶۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۵۸ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
|
|