| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۴۹ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۵ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۷۱ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۲) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۲) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۴۵ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۷ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷.۸۳ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۳) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۳۲) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۷) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۲) |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳۵) |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۸) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۵) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۰۹) |
|
|