| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۶۶ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰.۲۱ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۴.۳۸ |
۱.۲۷ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰.۶۴ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۵۸ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۰.۶ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۵۹ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۲۱ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲.۷۶ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۶ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۹۴) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۶) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|