| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۱۴ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۰.۲۸ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۳.۳ |
۱۹.۸۵ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۰۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۳.۳۱) |
۱۹.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۹.۷۳ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۳.۲۳ |
۱۹.۴۸ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۱۹.۹۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۴.۱۶) |
۱۹.۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۱۹.۴۱ |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۱.۴۳) |
۱۹.۴۴ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۳.۶۹) |
۱۹.۴۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۴۶ |
۱۰۱.۹۸ |
|
|