| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۱) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
|
|