| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۳۳ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۵۹) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۶) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۲) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۵۹) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۹) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۵) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۵) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۳) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۴۲) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۵) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۴) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|