| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۵) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۳۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۶۷ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۷۴ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
۴.۳۵ |
۰.۶۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۸۱ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۴۶ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۹) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۲) |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۴۱) |
|
|