| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰.۵۴ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۹ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۵) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۲ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
|
|