| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۷۸ |
۱۹.۴۶ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۱۹.۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۷۶ |
۱۹.۲۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۸۳ |
۱۹.۸۴ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۷ |
۲۰.۱۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۷۲ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹.۱۲ |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۷.۷۹ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۶.۵۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲ |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۸۴ |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۸.۴۵ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۱۵ |
(۹۴.۱۶) |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۴) |
۱۸.۲۱ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
|
|