| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۴.۳۶ |
۰.۲۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۴۲ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۸ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۹ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰.۳۴ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۳۹ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۶ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۵ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۷ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۱۳ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۰۸ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۲۳ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۳۵ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۴.۳ |
۰.۶۱ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۰.۶۴ |
|
|