| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۸۲ |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۹۱ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۱ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۴۸) |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۷۹) |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۲ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۵) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۴) |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۴) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۱۷ |
|
|