| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۶) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۲) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
|
|