| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۴ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۵ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۱۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۶ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۲۳ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۱) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|