| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۸۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰.۱۹ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۴۱ |
| ۳۰۸۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۸۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۵۹ |
| ۳۰۸۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۴.۳۷ |
۰.۲۹ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۳۰۸۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۵ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴.۹۴ |
| ۳۰۸۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۱۹) |
| ۳۰۸۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۴۳ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۹.۶ |
| ۳۰۸۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۱ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۰۹۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۴.۳۴ |
۰.۳۶ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۳۰۹۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۹ |
| ۳۰۹۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۰۹۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۲۶ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸.۵۴ |
| ۳۰۹۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۰۹۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۶ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۹ |
| ۳۰۹۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۸ |
|
|