| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۸۳ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۴ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰.۱۱ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۹ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۳۲ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۴.۳۳ |
۰.۰۳ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۷ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۴۲ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۲۸ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۳۱ |
|
|