| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۲ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۷) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۷۴) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۳) |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۱ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۹۸ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۱ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۳) |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۷) |
|
|