| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۵ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۰۸ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
|
|