| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۳ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱.۳۷ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷) |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|