| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۱۲ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵.۴۶ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۲ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۱) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۱ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|