| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۶) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۵۵ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|