| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۴.۳۸ |
۰.۶۴ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰.۴ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
|
|