| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۹۶ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۴ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۲۲ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۱۱ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹.۸۳ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۸۳ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۴ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۹) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۸۱) |
|
|