| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۳۱ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۱۸ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۱۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۲۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
|
|