| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰.۱۳ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۱ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
|
|