| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۱.۸۳) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|