| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۸) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۴) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۷) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۰۶ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۱۳ |
۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۵ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۰۸ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۵۳ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|