| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰.۲۷ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۳ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
۱.۱۸ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|