| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۱) |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
|
|