| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰.۲۷ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۳ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
|
|