| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۳۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۴۱ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۱۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
|
|