| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۵۵ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳۹.۹۲ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|