| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۵) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|