| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۱.۱۹ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۴.۳۲ |
(۲.۶) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
|
|