| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۹ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۶ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۸) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|