| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۵) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۴.۳۸ |
۱.۳۱ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۶۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۲۵ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۶ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۳۱ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۴۵ |
|
|