| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۴ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
|
|