| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۱.۱۶ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۹) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۱.۳۹) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|