| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۰۹ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۸ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۱) |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۱) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱۶ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۴) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۶) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|