| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۹ |
۱۶.۲۲ |
۳۷.۵ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۷۴ |
(۴۹.۵) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۸.۷۱ |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۱ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۱۹.۳۳ |
۶۱.۱۷ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۱۹.۳۴ |
(۲۶.۴۲) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۲.۳ |
(۵۹.۰۵) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۸۴ |
(۱۳.۲۴) |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۵۷ |
۱۹.۹۸ |
۷۰۱.۰۱ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۹.۵۶ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۹ |
۱۹.۶۵ |
۷۶۶.۴۵ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۶۲ |
۱۷۶.۳۸ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۵۹ |
۱۰۰.۵۶ |
|
|