| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۱.۸۳) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۵) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۴.۳۸ |
۱.۳۱ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۶۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
|
|