| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۳ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۸) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۷ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۷ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|