| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۲۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۴.۴۳ |
۱.۰۶ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
|
|