| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۶) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۴.۳۸ |
(۱.۲۸) |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۶ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰.۰۱ |
۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۹ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۲) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰.۱۳ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۲۵ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۱ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۲۵ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۸) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۱) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۲) |
|
|