| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۰۱ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۵ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۵) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
۴.۳۸ |
۱.۳۱ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۶۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۲۵ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۳۶ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۳۱ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۱۸ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۱۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|