| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۶) |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۳) |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۷) |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۲) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۵۸) |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۶۳ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
|
|