| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۱ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۸ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۶) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۲) |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۷۷ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۳۳ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۱۵) |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۳) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|