| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۵) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۷) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
|
|