| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۷) |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۱۶ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۰۶ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۰۴ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۳۷ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰.۸۱ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۱.۸۳) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸.۷۱ |
|
|