| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۲ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۴.۴۳ |
۱.۰۶ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۴ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|