| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
۱.۱۸ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۵۸ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۹۶ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
|
|