| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۵) |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۵) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۳۳ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۳ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰.۲۷ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|