| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۸ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۴۶ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۲) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
(۰.۴۲) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۹۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۸۷ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۱.۱۷) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۳.۱۹ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۷ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
|
|