| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۳ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۸) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۷ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۷ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|