| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۳۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۴۱ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۱۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۵) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۷) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|