| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۷ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۷ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۱.۱۶ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
|
|