| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۳۷ |
۱.۲۲ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۴.۴ |
۰.۲۳ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۱.۱ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۱.۳۵ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
|
|