| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
۴.۴ |
(۰.۱۷) |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۷) |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۳) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۳ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۴۹ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۵) |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۹۱) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۳ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳۲) |
|
|