| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۱۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۸۵) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۷) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|