| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
۱.۱۴ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۳۷ |
۱.۲۲ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|