| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۸۷ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۱۵ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۱.۱۷) |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۹) |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۳.۱۹ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۱.۶۳ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۶۳ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۵۷ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۴.۳۷ |
۱.۱۱ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۲.۵۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|