| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۳۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۴۱ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۱۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۶) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|