| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۴۶) |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۱۲ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۸ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۷) |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۱) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۴۱ |
|
|