| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۲ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۵) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۵ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۸ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۴۶ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۲) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
(۰.۴۲) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۹۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
|
|