| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۱.۱۹ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۴.۳۲ |
(۲.۶) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|