| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۲ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۲) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳) |
|
|