| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۹) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۱.۳۹) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
|
|