| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۴.۳۷ |
۱.۱۱ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۲.۵۲ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۶۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۱.۱۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۶ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۶۷ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
۱.۵۳ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۸۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
|
|