| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۱.۱۶ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۹) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۱.۳۹) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
|
|