| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۳ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
۱.۱۸ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۵۸ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|