| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۱.۱۹ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۴.۳۲ |
(۲.۶) |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|