| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۹ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۵۸ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۵۵ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۹۶ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۹ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۶ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱.۸۴ |
|
|