| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۱.۱ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۱.۳۵ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۲ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۵) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۵ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|