| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۹۹) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۱.۳۹) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۸۲ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۳) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۴۹) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۷۳ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|