| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۱ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۰۱ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۴.۴۳ |
۱.۰۶ |
۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۴ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۳) |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|