| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۶) |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۱۴) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰.۲۷ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۳ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۶۵ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰.۰۲ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۰۵ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۲۳) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۸) |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
۱.۱۸ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|