| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۱۸ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۲۸ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۳۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۳) |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۲) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|