| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۱۴ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۷ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۲۷ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۴.۳۹ |
۱.۱۶ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰.۲۵ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۴.۳۳ |
(۱.۱۵) |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|