| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
۱.۱۴ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۴.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۳۷ |
۱.۲۲ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|