| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۹۶ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۹ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۴.۳۳ |
۰.۲۷ |
۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۶ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۰۴ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۵۹ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۳ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹.۶۵ |
|
|