| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۰.۶۵) |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۹) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۴.۳۳ |
(۰.۰۲) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۴.۳۳ |
(۰.۵۸) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۶) |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۴) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
۴.۳۵ |
۰.۰۷ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۴.۳۶ |
۱.۱۴ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۷) |
|
|