| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۱.۰۸ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۵۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۶۷ |
|
|