| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵) |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۸) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۷۱) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۶۹ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۱) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۱ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۳۷ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۱۶ |
۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷.۸۱ |
|
|