| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۴.۴ |
۰.۲۳ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۲۵) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۱.۱ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۱.۳۵ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۲ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۵) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
|
|