| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۲۷) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۱) |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۳) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۳) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۳۱ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|