| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۲ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۶) |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
۴.۳۴ |
۰.۰۵ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۲ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۲۵ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۷ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۱.۷۷ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۸۸ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|