| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۶۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۱.۱۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۶ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۶۷ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
۱.۵۳ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۸۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۴.۳۳ |
۲.۱۲ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۱.۰۸ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۵۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|