| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
۰.۰۹ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴۲ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۵) |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۵ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰.۱۸ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۱۵ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۴۶ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷.۷۸ |
|
|