| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۲ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۲) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۲۵ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۱ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰.۰۶ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۵۴ |
|
|