| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
۴.۳۹ |
۰.۰۳ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۶۷ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۹ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۷) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۳۵) |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۵۳) |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۲ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۴.۲۷ |
۰.۰۴ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|