| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۴.۳۳ |
۲.۱۲ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۱.۰۸ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۵۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۱) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۹۳ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۵۳ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۲ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۲ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۴۷ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۳۶ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|