| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۵) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۴ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۲ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۲) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۱۹) |
|
|