| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۵۴ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۹ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۴.۳۹ |
۱.۶۵ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۱.۱۷ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۶ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۶۷ |
۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
۱.۵۳ |
۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۷) |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۸۷ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۴.۳۳ |
۲.۱۲ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
۱.۰۸ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|