ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۴.۳۳ |
(۰.۸۷) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۲) |
۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۵ |
۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۲.۰۳ |
۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۴.۳۶ |
۲.۲۹ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۴.۳۶ |
۱.۲۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۸ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۱ |
۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
۱.۱۲ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۳۶ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۴۱ |
۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۳.۴۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۴.۳۳ |
۵.۰۷ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۶) |
۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۹۲ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۵ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۵۷ |
۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۷۹) |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴۳) |
۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۲.۵۵) |
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|