| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۱.۷۷ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۸۸ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰.۲۲ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۲ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۲۹ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
|
|