| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۱۴ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۱ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۲ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۰۲ |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۲) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۵) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۴۴ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۸۲ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲۳) |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۳) |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰.۰۴ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۵ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۸۲ |
|
|