| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۴.۲۷ |
۰.۰۴ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۸۹) |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۴.۴ |
(۰.۱۱) |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۴) |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۸) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۴.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۵) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
|
|