| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۳۷ |
۳.۱۹ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۸۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۲.۳۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۹ |
۱.۷۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰.۵۶ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۵ |
۱.۶۲ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۲۱ |
(۵.۵۱) |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
|
|