| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰.۲۹ |
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۴) |
۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۱ |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۵۴) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۵ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۱ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۲) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۱۸ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰.۴۱ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۴.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|