| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۳.۹ |
۰.۰۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰.۰۸ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۴.۷۳ |
۰.۱۹ |
۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۹ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۳۳ |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۴.۳۴ |
(۰.۱) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۶۹) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۳۴ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۳۹ |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰.۲۹ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۸) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
(۰.۸۴) |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۰۸) |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
۴.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۴۹) |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
۴.۳۸ |
(۱.۰۳) |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۳) |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۲۵) |
|
|