| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳ |
۰.۰۲ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰.۴۴ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۲ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۲) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۴۱) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|