| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۰۵ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۴.۳۹ |
۰.۰۱ |
۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۶ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۲) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۱۸ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۴.۳۲ |
۰.۴۱ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۳۷) |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۴.۳۲ |
(۱.۱۴) |
۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۴.۳۴ |
(۰.۷۲) |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۹۷) |
|
|