| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۱.۶ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
|
|