| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۴.۳۵ |
۱.۶۲ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
۴.۲۱ |
(۵.۵۱) |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۴.۳۳ |
۰.۲۲ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۵۷ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۸۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
|
|