| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۸) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۹۵ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۴.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۵) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۸) |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۴.۴ |
(۰.۰۹) |
۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۶) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷۶) |
|
|