| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
۳.۸۹ |
(۰.۶) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۳.۹۶ |
۰.۱۱ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۱۷ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۳.۸ |
(۰.۹) |
۸۰,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۴.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۴.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۴.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۳.۹۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۴.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۴.۱۷ |
۰.۲۷ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۴.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۴.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۳.۹۶ |
(۰.۰۶) |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۴.۱ |
۰.۲۵ |
۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۳.۷۸ |
(۰.۴۷) |
۷۴,۹۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۳.۹۸ |
(۰.۲۷) |
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۴.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
|
|