| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۴.۲۳ |
۰.۱۹ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۱) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۴.۲۲ |
(۱.۴۴) |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۴.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۴.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۴.۲۵ |
۰.۷۴ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۴.۲۵ |
۰.۴۶ |
۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۷) |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۲) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۴.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۴.۲۷ |
۰.۰۵ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۴.۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
|
|