| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۷) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۵ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۹۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
۳.۵۹ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۳۷ |
۳.۱۹ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|