| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰.۰۱ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۶ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳.۶۷ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۵۲) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۳) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۹۳) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۹ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹.۳۲) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۹۳) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰.۲۱ |
۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۶ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۰.۸۲) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۳) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۴۲) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|