| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
۴.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۹.۴۵ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۴۵) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۵۶) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۴.۳۷ |
۰.۰۷ |
۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۷ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰.۰۷ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
۴.۴۲ |
(۰.۸) |
۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۴.۴ |
(۰.۰۹) |
۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۹) |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۶) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۴.۲۸ |
(۰.۹۹) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|