| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۲) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۴.۳۲ |
(۰.۴۱) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۴.۳۳ |
(۰.۷۳) |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰.۰۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۷۵ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۴.۳۴ |
۰.۵۱ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۵) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۴) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۱۲) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
|
|