| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۱.۷۶ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۳۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۴ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۴.۳۶ |
۰.۰۹ |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰.۲۱ |
۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۶.۱۴ |
|
|