| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۳۴ |
۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۵ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰.۰۶ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۷ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۷) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰.۰۳ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۳۸ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰.۰۶ |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶.۵ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۵ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۷۵ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۴) |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۴۷) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۷۲) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۷۳) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۲۲) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
|
|