| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۴.۲۲ |
۰.۲۹ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۴.۲۱ |
(۰.۷۶) |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۷) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۴.۲۳ |
۰.۱۹ |
۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۱) |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
۴.۲۲ |
(۱.۴۴) |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵) |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۴.۲۴ |
(۱.۱۲) |
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۴.۲۵ |
(۰.۸۹) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۴.۲۴ |
(۱.۵۹) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۴.۲۵ |
۰.۷۴ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
|
|