| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۴.۳۹ |
۰.۱۹ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۵۴ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۱) |
۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۱.۷۵) |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۵) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۸) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵) |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۶) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۴) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۵۲) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۳۹) |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۵.۸۲) |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۸) |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۴.۳۱ |
(۰.۵۴) |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۳ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۴.۳۶ |
(۱.۰۴) |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۴.۳۸ |
۰.۰۲ |
۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۱۵ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۴.۳۸ |
(۱.۷۷) |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۴.۳۸ |
(۰.۹۴) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۷۷) |
|
|