| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۴.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۴.۲۲ |
۰.۵۲ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۴.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۵) |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۳.۸۸ |
(۱.۱۶) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶) |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۴.۰۱ |
۰.۱ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۴.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۳.۹۸ |
۰.۳۵ |
۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۴.۱۳ |
۰.۲۹ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۴.۱۲ |
(۰.۹۸) |
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۴.۰۶ |
۰ |
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۴.۰۷ |
۰.۵ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۳.۶۸ |
(۰.۵) |
۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۳.۶۶ |
۰.۰۶ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۴ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۴.۰۴ |
۰ |
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۴.۰۵ |
۰ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|