| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۴.۴۱ |
۰.۰۳ |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۴.۴۹ |
۰.۸۸ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۴.۴۳ |
۰.۷۳ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۴.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۴.۳۶ |
۰.۴۴ |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۴.۳۳ |
۱.۶ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱۹ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۷.۹۲ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۰.۸۶) |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۱۳ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۳۸ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۴.۳۵ |
۰.۴ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۱ |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۵۵ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۱) |
۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۲) |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۴.۳۵ |
(۰.۳۷) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۳۳) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۰۹) |
|
|