| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۸۳ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۴.۳۶ |
۳.۵۹ |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۴.۳۷ |
۳.۱۹ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۸۵ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰.۱۲ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۴.۳۸ |
۲.۳۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۴.۳۹ |
۱.۷۵ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰.۵۶ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|