| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰.۱ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰.۲ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰.۰۱ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۴.۳۴ |
(۰.۴۲) |
۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۶) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۸۶ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۹ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰.۴ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|