| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۴.۱۹ |
۰.۲ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰.۱۴ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۵ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۴.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۲۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۴.۲۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۴.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۴.۲۳ |
۰.۰۱ |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۴.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۴.۲۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۴.۲۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۴.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۴.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|