| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰.۲۷ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۴.۳ |
۰.۰۶ |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۹۸ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۴.۳ |
۰.۰۲ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۴۴ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
۴.۳۱ |
۰.۴۴ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۰.۹ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۰.۰۶) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۴.۳۱ |
۰.۲ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷.۹۲ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۲۳ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۱۲ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۰۸ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۸۲) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵) |
|
|