| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۴.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
۳.۷ |
(۲.۴۴) |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۰۳ |
۰ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۴.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۳.۵۵ |
(۱.۶۱) |
۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۴.۵۷ |
۲ |
۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۳.۳۵ |
(۲.۷۲) |
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۳.۸۶ |
(۱.۰۸) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۰۲ |
۰.۷۷ |
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۳.۸۵ |
(۰.۷۷) |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۳.۸۲ |
(۰.۶۸) |
۸۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۴.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۱۵ |
۰.۶۵ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۰۷ |
۱.۶۹ |
۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۰۲ |
۰ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۴.۱ |
۱.۰۲ |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
|
|