| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۹۵ |
(۳۷.۹۶) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۱۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۵۳ |
۳.۵۶ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۵.۷۷ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۶.۱۲ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۴.۸۹ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۵.۲۲ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۵.۲۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۱ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۵.۲۲ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۵.۱ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۷۵ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۷.۵۵ |
(۹۴.۷۲) |
|
|