| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۸ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۴.۲ |
۰.۰۶ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۴.۲ |
۰ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۴.۲ |
(۰.۱۶) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۴.۲۱ |
۰.۰۹ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۴.۲ |
(۱.۰۷) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۲ |
(۱.۰۶) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۴.۲۲ |
۰.۲۹ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
۴.۲۱ |
(۰.۷۶) |
۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|