| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
۴.۱۲ |
(۰.۹) |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۲) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۳) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۱۵) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۴.۳۶ |
۰.۱۸ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۸) |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۴.۴۶ |
(۰.۲۵) |
۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۴.۵ |
۰.۲۷ |
۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۴.۳۷ |
۰.۰۵ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۴.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰.۲۵ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۴.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۳ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
|
|