| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۵ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۸۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۸۶ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۰۶ |
۵.۸۲ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۵.۳ |
(۴۵.۷۳) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۹ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۴۷ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۱۶ |
(۱۳.۲۳) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۹۱ |
۵۱.۷۳ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۵.۰۱ |
(۸۶.۳۵) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۱ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۹۵ |
(۳۷.۹۶) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۱۹ |
۶.۰۵ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۵۳ |
۳.۵۶ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۵.۷۷ |
(۵۱.۷۴) |
|
|