| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۶ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۲) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۴) |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۴.۳۸ |
۰.۰۴ |
۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۴ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۳) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۹) |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۶.۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۰۹ |
۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۸ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۴.۴ |
۰.۰۶ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۴.۱۹ |
۰.۲ |
۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰.۱۴ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۵ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۴.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۲۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۴.۲۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
|
|