| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۴.۸۱ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۱.۷۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۸۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۲ |
۲۴.۴۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۴۵ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۴.۱۹ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۵.۰۷ |
۱۱.۷۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۴۷ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۰۷ |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۰۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
|
|