| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰.۶۴ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۴) |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۲۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۹) |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۴.۵۹ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱۶ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
|
|