| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۲ |
۱۱۴.۶ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۳.۵۸ |
(۳۰.۸۲) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۶.۴۳ |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴ |
۰ |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۵۷) |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۳۱.۱۲ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۲۹ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۶.۵۸ |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۳.۸۵ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۲.۷۶ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۲.۷۳ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۲.۸۷ |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۴.۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۴ |
۰ |
|
|