| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰.۰۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵.۶۹ |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۴.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۴.۳۵ |
۰.۷۴ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۴.۳۵ |
(۱.۰۳) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۴.۳۴ |
(۱.۰۵) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۴.۳۶ |
(۰.۸۴) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
۴.۳۵ |
(۱.۱۲) |
۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۶۱) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۱) |
۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۱) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
|
|