| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۳.۳۱ |
۰.۰۲ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۲.۷۹ |
(۱.۸۳) |
۲,۳۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۴.۱۱ |
۰.۷۶ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۳.۷ |
۰ |
۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۳.۷ |
(۰.۰۵) |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
۳.۹۵ |
۰.۰۵ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷.۹۴ |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
۲.۷۴ |
(۰.۸۷) |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۳.۷۹ |
۰.۴۱ |
۷۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
۳.۷۶ |
(۱.۴۳) |
۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۴.۶۳ |
۴.۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۳.۷۲ |
۰ |
۶۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۳.۷۲ |
۰ |
۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۳.۷۲ |
(۱.۷۸) |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۴.۴۶ |
۱.۸۱ |
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۳.۶۵ |
۰.۷۳ |
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۴.۷۸ |
۱.۷۹ |
۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۴.۹۵ |
۳.۲۶ |
۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۳.۸۲ |
(۱.۴) |
۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۱) |
|
|