| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۴.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۴.۲۷ |
(۰.۷۳) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۴.۲۷ |
۰.۰۵ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۴.۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۱۹ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۴.۲۸ |
۰.۰۱ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰.۱۷ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۴.۲۸ |
۰.۳۳ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۴.۲۹ |
۱.۰۶ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۵۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳ |
۰.۴۵ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
|
|