| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۵.۰۷ |
۱۱.۷۵ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۴۷ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۰۷ |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۰۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۲۴ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۳.۹۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۸.۸۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۶۱.۳۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۱.۶۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۳.۱۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۱۱ |
۹۷.۹۲ |
|
|