| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۴.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۴.۳۹ |
(۰.۲۳) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۴.۳۸ |
۰.۲۳ |
۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۴.۲۷ |
(۰.۱۴) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۴.۲۶ |
(۰.۲۸) |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۱ |
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۴.۲۷ |
۰.۱۴ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۲) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۹) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
۴.۲۸ |
(۰.۶۲) |
۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|