| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۲۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۹) |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۴.۵۹ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱۶ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۴.۲۳ |
(۱.۲) |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۴.۱۴ |
(۱.۷۶) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۴۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۴۵) |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۵۴) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
|
|