| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
۴.۳۷ |
(۰.۲۹) |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۸ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۴.۲ |
۰.۰۶ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۴.۲ |
۰ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۴.۲ |
(۰.۱۶) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۴.۲۱ |
۰.۰۹ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۴.۲ |
(۱.۰۷) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۲ |
(۱.۰۶) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|