| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۴.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۱۲) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۴.۳ |
۰.۲ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۴.۳ |
(۰.۴) |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۴.۳۱ |
۰.۱۱ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۱) |
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۰۲) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۵۶) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۴.۳۲ |
۰.۱ |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۷) |
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
۴.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳.۳۶) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۴.۳۳ |
۰ |
۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۲) |
۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۴.۳۳ |
۰.۲ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۴.۳۳ |
۰.۰۱ |
۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۴.۴۱ |
|
|