| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۳.۵۲ |
۰.۷۷ |
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۳.۴۸ |
۰.۱۹ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۵۴ |
۰.۵۸ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۳.۵۱ |
۱.۰۵ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۳.۴۷ |
۰ |
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۳.۴۷ |
(۰.۵۲) |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۳.۸ |
۰.۵۲ |
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۳.۸۶ |
۰.۰۸ |
۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
۳.۱۶ |
(۰.۸) |
۸,۶۲۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۳.۷۴ |
۰.۹۷ |
۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۴.۱۸ |
۲.۴۸ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۳.۵۲ |
۰ |
۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۳.۵۲ |
(۰.۷۱) |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۳.۹ |
۰.۷۱ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
۳.۸۶ |
۰.۴۵ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۴.۱۲ |
۱.۴۶ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
۴.۲۲ |
۱.۴۶ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۴.۰۴ |
۰.۹۴ |
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۳.۶ |
۰ |
۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|