| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۱۹ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۴.۲۸ |
۰.۰۱ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰.۱۷ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۴.۲۸ |
۰.۳۳ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۴.۲۹ |
۱.۰۶ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳ |
۰.۴۵ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۴.۳ |
۱.۱۸ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۲۵ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
|
|