| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
۴.۱۴ |
(۱.۷۶) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۴۵ |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۴۵) |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۸) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
۴.۲۳ |
(۰.۵۴) |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۷۹ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۴ |
۰.۴۹ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۲۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۴.۲۱ |
(۱.۵۱) |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۹) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۲ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۲۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
|
|