| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۴) |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰.۰۸ |
۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۰۲ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۴.۴۱ |
۰.۸ |
۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۴.۲ |
۰.۰۶ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۱۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
۴.۱۹ |
۰ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۴.۲ |
۰ |
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۴.۲ |
(۰.۱۶) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۹۷) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۴.۲۱ |
۰.۰۹ |
۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
۴.۲ |
(۱.۰۷) |
۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
۴.۲ |
(۱.۰۶) |
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۶۴ |
|
|