| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۴.۳۷ |
۰.۷۳ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
۳.۶۲ |
۰.۰۳ |
۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۳.۹۸ |
۰.۵ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۳.۹۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۳.۸۷ |
۰ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۳.۸۷ |
(۰.۲۴) |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۳.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۴ |
۰.۹۶ |
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۴.۷ |
۰.۶ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۴.۸۶ |
۰.۹۸ |
۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۱۹ |
۲.۶۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۳.۹۸ |
۰ |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۳.۹۸ |
(۰.۷) |
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۳۹ |
۰.۷۱ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۳.۷۵ |
۰.۱۷ |
۶۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۵.۱۵ |
۱.۹۴ |
۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۲.۶ |
(۰.۵۶) |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۴.۹۸ |
۳.۳۲ |
۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۳.۶۶ |
۰ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|