| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۷ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۷۴ |
۲.۲ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰.۳۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۴.۳۱ |
۰.۹۳ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸ |
۱.۱۸ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۹۶ |
۰.۷۱ |
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۲) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۳.۵۷ |
۰.۴۲ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۴.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۳.۹۱ |
(۱.۲۶) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۰۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۴.۰۲ |
(۱.۶۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
|
|