| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۲۵ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۴.۳۱ |
۰.۰۱ |
۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴.۴۹ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۱.۷۶ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۳۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۴ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|