| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۴.۲۳ |
۰.۰۱ |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۴.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۴.۲۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۴.۲۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۴.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۴.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۴.۲۴ |
۰.۱۵ |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۴.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۴.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۶) |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۴.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۴.۲۵ |
(۰.۸۱) |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۴.۲۷ |
۰.۳۱ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۴.۲۶ |
(۰.۳۱) |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۴.۲۶ |
۰.۰۶ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
|
|