| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۴.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
۳.۹۱ |
(۱.۲۶) |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
۴.۳۷ |
(۲.۰۷) |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
۴.۰۲ |
(۱.۶۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰.۵۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۴.۲۱ |
(۱.۱۶) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۴.۴ |
(۰.۳۵) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۴.۳۱ |
۰.۳۵ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۴.۴۶ |
۰.۲۹ |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۸) |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|