| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۲.۹۷ |
(۷۵.۸۲) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۰۹ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۲.۵۴ |
(۸۶.۰۱) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۲.۰۳ |
۲.۶۳ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۱.۰۴) |
۴۴.۰۸ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۶) |
۴۵.۹۱ |
(۸۷.۳۴) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۴.۰۴ |
۶.۱۵ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۸) |
۵۰.۱۸ |
(۸۲.۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۷۷) |
۴۱.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۴) |
۳۹.۹۴ |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۹.۸۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۱.۴۲ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۴۳ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
|
|