| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
(۰.۹۴) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۵۳) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۵۳ |
۱.۱۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۵ |
۰.۷۸ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۴.۳۲ |
(۱.۳۵) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۹ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۴.۲۴ |
(۲.۲۴) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
|
|