| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۴ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۴.۷۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۲.۴۸ |
۲۶.۵ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۲۱.۸۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۴.۰۳ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۳.۱ |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۷ |
(۹۳.۲۲) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۳.۲۵ |
(۵۷.۷۸) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۰.۷۳ |
(۲۰.۸۷) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۲۰.۱۷ |
(۵۶.۳۶) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۸۳ |
۱۲۹.۰۲ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۰۳ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۷۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۵.۱ |
۴۵.۵۵ |
|
|