| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰.۱۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰.۷۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۴ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۱.۵۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
۲.۴۷ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۴.۳۷ |
۰ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰.۶۴ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۴) |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|