| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰.۰۲ |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۳۴ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۴.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۹۱ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۴.۳۲ |
۰ |
۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۴.۳۲ |
۰.۰۳ |
۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۸ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۴.۳۳ |
۰.۷۶ |
۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۴.۳۳ |
۱.۷۶ |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۳۷ |
۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۴.۳۳ |
۰.۰۵ |
۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۱۸ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۴.۳۴ |
۰.۱۲ |
۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۴.۳۴ |
۰.۱۴ |
۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰.۰۳ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۴.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|