| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۳.۸۲ |
(۰.۸) |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۳.۸۲ |
۰.۸۱ |
۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۳.۸۲ |
۰.۴۵ |
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۶.۲۷ |
۰.۲۶ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۳.۹۲ |
(۰.۲۳) |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۳.۹۲ |
۱.۷۷ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۳.۹۲ |
۰ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۳.۹۲ |
(۱.۳۴) |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۳.۹۳ |
۱.۰۹ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۳.۹۳ |
۰.۲۷ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۳.۹۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۳.۹۳ |
۰.۴۶ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۶۲ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۳.۹۴ |
(۰.۸۶) |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۳.۸۹ |
۰.۸۶ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۳.۹۴ |
۱.۱۱ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۳.۹۴ |
۰.۴۱ |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
|
|