| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۲ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰.۱۱ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۲.۱۳ |
(۹۵) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۲۱.۲۳ |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲۲.۱۱ |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۴۸ |
۲۸.۷۵ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۷۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۹ |
۰ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۶۴ |
۵.۶۹ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۱۹ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۵.۷ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۲.۸۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۵) |
۱۹.۷۵ |
(۹۷.۹) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲۱ |
۰ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲۱.۹۲ |
(۹۵.۴۶) |
|
|