| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
۴.۳۴ |
۰.۴۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۴.۳۵ |
۰.۸۶ |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۹ |
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
۴.۳۵ |
۰.۴ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۴) |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۴.۳۶ |
۰.۴ |
۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۴.۳۶ |
۰.۱۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۴.۳۷ |
۰.۱۷ |
۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۴۵) |
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰.۷۳ |
۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۵۳) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۴.۳۴ |
۰.۵۴ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۴.۳۶ |
۱.۵۴ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۶) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۴.۳۶ |
۲.۴۷ |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
|
|