| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۲۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۴.۲۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۴.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۴.۲۳ |
۰.۰۱ |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۴.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۴.۲۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۴.۲۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۴.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۴.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۴.۲۴ |
۰.۱۵ |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۴.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۹۳) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
۴.۲۵ |
(۰.۱۵) |
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۸۶) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۶) |
۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۹۹) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
۴.۲۵ |
(۰.۲۲) |
۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۸۹) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
۴.۲۵ |
(۰.۸۱) |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۵) |
|
|