| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۴.۳۶ |
۱.۶۴ |
۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
۳.۸۸ |
(۱.۶۱) |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴.۲۳) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۴.۹ |
۲ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
۳.۶۸ |
(۲.۷۲) |
۵۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
۴.۱۹ |
(۱.۰۸) |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۴.۳۵ |
۰.۷۷ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
۴.۱۸ |
(۰.۷۷) |
۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۴.۱۴ |
(۰.۶۸) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۴.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۴.۴۸ |
۰.۶۵ |
۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۴.۴ |
۱.۶۹ |
۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۴.۳۶ |
(۰.۹۸) |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۴.۴۳ |
۱.۰۲ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۲۷ |
۰.۰۳ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
|
|