| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۴.۳۹ |
(۰.۴۸) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۱۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰.۴۸ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
| ۴۱۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۵۷) |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۱۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
۴.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۱۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۱۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۴.۷۷ |
۰.۰۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۱۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۱۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۴۱۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
(۰.۹۴) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۵۳) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۱۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۱۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۵۳ |
۱.۱۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۱۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۵ |
۰.۷۸ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
|
|