| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۳.۸۹ |
۲.۱۷ |
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۲.۳۲ |
(۲.۱۳) |
۴۳۸,۴۱۱.۵۹ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
۳.۳۹ |
(۱.۱۱) |
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۳) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
۳.۶۸ |
(۰.۸) |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۳.۴۴ |
۲.۷ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۳.۷۲ |
(۰.۰۳) |
۶۰,۹۰۰,۰۰۰ |
(۸.۸۹) |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۳.۸ |
۰ |
۸۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۳.۸ |
۰.۴۸ |
۸۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
۳.۷۵ |
(۰.۴۸) |
۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
۲.۶۵ |
(۰.۸۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۳.۸۶ |
۰.۱۹ |
۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
۳.۵۱ |
(۰.۷۸) |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۴.۸۵ |
۱.۱ |
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۳.۸۳ |
۰ |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۳.۸۳ |
۰.۲۴ |
۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۳.۷۸ |
(۰.۲۴) |
۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۷) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۳.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۳.۸۱ |
۱.۲۲ |
۸۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۳.۸۲ |
۲.۱۱ |
۸۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
|
|