| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۴.۴۳ |
۰.۲۵ |
۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
۴.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
۴.۳۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۰۲) |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۴.۴ |
۰.۰۲ |
۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۳ |
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۸۹ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۴.۵ |
۰.۲۷ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۴.۳۹ |
۰.۶۷ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۴.۷۴ |
۲.۲ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۴.۴۱ |
۰ |
۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۴.۴۱ |
(۰.۳۲) |
۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۴.۳۷ |
۰.۳۲ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
۴.۳۱ |
۰.۹۳ |
۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۴.۸ |
۱.۱۸ |
۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۴.۹۶ |
۰.۷۱ |
۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
۴.۲۲ |
(۰.۲۸) |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰ |
۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۴.۴۵ |
(۰.۴۲) |
۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۸.۷۱) |
|
|