| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۷.۲۹ |
(۳۴.۰۳) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۹ |
(۹۶.۲۲) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۴۸.۳ |
(۳۲.۲۷) |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۰۱ |
(۱۴.۰۶) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۸) |
۲۳.۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۹۹ |
۲.۹۵ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۴۸) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۶.۷۸ |
۶۹.۴۵ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۵) |
۲۶.۵۲ |
(۸۰.۵۶) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۲۸ |
۳۰.۷ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۶.۵۵ |
۳۹۲.۸۸ |
|
|