| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۴.۱۹ |
۰.۱۴ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
۰.۰۵ |
۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۴.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۴.۲۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۴.۲۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۱۱ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۴.۲۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۴.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۴.۲۲ |
(۰.۶۲) |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۴.۲۲ |
۰ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۴.۲۳ |
۰.۰۱ |
۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۱ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۴.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۳۶) |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
۴.۲۳ |
۰.۱۶ |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۲۳ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۴.۲۳ |
۰.۲۱ |
۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۴.۲۳ |
(۰.۲۲) |
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۵.۰۱) |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۵ |
۴.۲۴ |
(۰.۵۷) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۷.۴۸) |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۴ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
۴.۲۴ |
۰.۱۵ |
۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵.۲۱ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۴.۲۴ |
(۰.۱۵) |
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۹۳) |
|
|