| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷.۲۷) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۴.۲۷ |
(۰.۸۴) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۵) |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۱۹ |
۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۴.۲۸ |
۰.۰۱ |
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳.۵۹ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۴.۲۸ |
۰.۱۷ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۴.۲۸ |
۰.۳۳ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۴.۲۹ |
۱.۰۶ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۴.۳ |
۰ |
۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۴.۳ |
۰.۴۵ |
۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۴.۳ |
۱.۱۸ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۴.۳ |
۰ |
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۴.۳۱ |
۰.۲۵ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۶.۸ |
|
|