| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۵.۴۷ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۳.۷۲ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۱۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۷.۰۷ |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۰۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۲۴ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۸۸ |
۷۳.۹۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۳۸.۸۷ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱۶۱.۳۱ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۱.۶۶ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۳.۱۴ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۱۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۴) |
۲۳.۰۴ |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۳.۲۳ |
۶۱.۳۸ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۶.۳ |
۳۲۸.۶۲ |
|
|