| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۲.۲۵ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۱.۸۹ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۴۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۲۷.۷۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۴۱۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۵.۵۱) |
(۲۱.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۴۱۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۲۵ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۱۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۹۱ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۱۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۳۲ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۱۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
| ۴۱۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۹ |
۰ |
| ۴۱۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۲.۷۲ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۱۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۸ |
۳.۵۵ |
| ۴۱۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۲۱ |
۲۵.۷ |
| ۴۱۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۲۲ |
(۴۴.۹۴) |
|
|