| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۴.۳۷ |
(۰.۶۴) |
۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۴) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۴.۳۵ |
۰.۶۴ |
۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۴.۳۵ |
۰.۱۲ |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲.۶ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۴.۳۸ |
(۰.۸۹) |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۴.۳۹ |
(۰.۹۷) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
۴.۲۳ |
(۰.۹۴) |
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۴.۳۸ |
۰.۱۳ |
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۴.۵۳ |
(۰.۱۳) |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
(۰.۲۸) |
۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۴.۴ |
(۰.۴۹) |
۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۴.۵۹ |
۰.۴۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۴.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۴.۳۴ |
۰.۳۲ |
۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۴.۲۶ |
۰.۱۶ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
۴.۲۳ |
(۱.۲) |
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷۹) |
|
|