| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۷۷) |
۴۱.۴۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۴) |
۳۹.۹۴ |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۵ |
۱۹.۸۴ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۱.۴۲ |
(۹۷.۱) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۴۳ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۳.۵۹ |
۲۳.۱۸ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۵.۲۲ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۵ |
۲۳.۴۷ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۳.۴۴ |
۵۲.۴۱ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۳.۴۱ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۵ |
۲۶.۲۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۲.۲۵ |
(۸۷.۲) |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۵۶ |
۳۱.۸۹ |
۶۸۱.۳۳ |
|
|