| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۹ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۴.۲۴ |
(۲.۲۴) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۴.۳۷ |
۱.۱۶ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
۴.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۵۳) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۶۶) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۴.۷۶ |
۳.۰۹ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۹) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۴.۷ |
۱.۴۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
|
|