| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۴.۲۷ |
۰.۳۱ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱۱.۶۹ |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۴.۲۶ |
(۰.۳۱) |
۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۹۲) |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۴.۲۶ |
۰.۰۶ |
۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲.۵۷ |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۰۴) |
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۶۷) |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
۴.۲۷ |
(۰.۴۶) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۱.۳) |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
۴.۲۷ |
(۰.۰۵) |
۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷۱) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱.۵۲) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۵۴ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۴.۲۸ |
(۰.۰۱) |
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۵) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۴.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۰.۲۴) |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۴.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۸.۴۵) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
۴.۲۹ |
(۰.۵۴) |
۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۲۸) |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۴.۲۹ |
۰ |
۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۴.۲۹ |
۰.۱۲ |
۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷.۱۱ |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
۴.۲۹ |
(۰.۱۲) |
۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۳۵) |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
۴.۳ |
(۰.۱۲) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۴۱) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۴.۳ |
۰.۲ |
۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷.۱۶ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰.۱۵ |
|
|