| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۱۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۱۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۱۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۱۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۸۱ |
۱.۳۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۱۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۱۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۰۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۱۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۱۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۳.۷ |
(۰.۰۹) |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۱۹۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۳.۷۳ |
۰.۰۹ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۱۹۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۳.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۱۹۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۳.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۱۹۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۱ |
۱.۵۶ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۱۹۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۱۹۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۳.۶۹ |
۰ |
۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۱۹۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۳.۶۹ |
(۰.۶۳) |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۱۹۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۵.۰۲ |
۰.۶۴ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۱۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۳.۸ |
۰.۷۷ |
۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
|
|