| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۵۳) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۵۳ |
۱.۱۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۵ |
۰.۷۸ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۴.۳۲ |
(۱.۳۵) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۹ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۴.۲۴ |
(۲.۲۴) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۴.۳۷ |
۱.۱۶ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
|
|