| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۴.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۴.۳۸ |
۰.۰۳ |
۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۴.۳۵ |
۰.۷۹ |
۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰ |
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۴.۳۵ |
(۰.۴۹) |
۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۴.۴ |
۰.۴۹ |
۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۴.۳۶ |
۰.۲۶ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
۴.۲۱ |
(۱.۵۱) |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
۴.۳۵ |
(۰.۶۹) |
۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۴.۳۵ |
۰ |
۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۴.۳۶ |
۰.۲ |
۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۴.۳۳ |
(۰.۴۳) |
۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰.۲۴ |
۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
۴.۲۸ |
(۰.۲۴) |
۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۴) |
۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
۴.۳۱ |
۰.۰۹ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۲۲ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۴.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۹۵) |
|
|