| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۲۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴ |
۰.۰۵ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۳.۸۵ |
(۰.۲۹) |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۳.۶۶ |
۰.۲۱ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۳.۹۹ |
۳.۳۹ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۳.۹۴ |
(۱.۸۹) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۱.۹۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۹۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۳.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴ |
۰.۳۶ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۲۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۲۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۳.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۵ |
۰.۵۳ |
۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۴۶ |
۱.۳۲ |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۳.۶۱ |
۰.۰۲ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|