| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۴.۳۷ |
۰.۵۱ |
۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
۴.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۴.۵۵ |
۰.۵۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۴.۳۸ |
(۰.۲۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
۴.۲۱ |
(۱.۱۶) |
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۶) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
۴.۳۴ |
۰.۱ |
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴.۰۴ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۴.۴ |
(۰.۳۵) |
۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۴.۳۱ |
۰.۳۵ |
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۴.۴۶ |
۰.۲۹ |
۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۴.۴۵ |
(۰.۹۸) |
۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۴.۴ |
۰ |
۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۴.۴ |
۰.۵ |
۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
۴.۰۱ |
(۰.۵) |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
۳.۹۹ |
۰.۰۶ |
۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳.۳۴ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|