| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۸۱ |
۱.۳۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۰۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۳.۷ |
(۰.۰۹) |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۳.۷۳ |
۰.۰۹ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۳.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۳.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۱ |
۱.۵۶ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۳.۶۹ |
۰ |
۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۳.۶۹ |
(۰.۶۳) |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۵.۰۲ |
۰.۶۴ |
۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۳.۸ |
۰.۷۷ |
۸۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۳.۷۶ |
۰.۱۹ |
۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۸.۸ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۳.۸۳ |
۰.۵۸ |
۸۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۳.۸ |
۱.۰۵ |
۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۳.۷۵ |
۰ |
۶۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|