| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۷) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۵.۴۹ |
۱.۹۴ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۲.۹ |
(۰.۵۶) |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۵.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۳۶ |
۱.۵۱ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴۲ |
۱.۱۹ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۵.۰۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۵.۱۹ |
۱.۶۷ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۵.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۳ |
(۰.۲۸) |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
|
|