| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۴.۱۳ |
(۰.۸) |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۴.۱۳ |
۰.۸۱ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۴.۱۴ |
۰.۴۵ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۶.۵۹ |
۰.۲۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۴.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۴.۲۴ |
۱.۷۷ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۴.۲۴ |
(۱.۳۴) |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۴.۲۵ |
۱.۰۹ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۴.۲۵ |
۰.۲۷ |
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۴.۲۵ |
(۰.۲۷) |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۴.۲۵ |
۰.۴۶ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۲۵ |
۰.۶۲ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۸۶) |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۴.۲۱ |
۰.۸۶ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۲۶ |
۱.۱۱ |
۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
|
|