| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۴۱ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۸۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۴.۷۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۷۱ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۶۸ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۳ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۸۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۷۶ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۵۹ |
۳.۵۹ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۲۱.۴۳ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۱.۴۴ |
۲۳۶.۹۲ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۲ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۱.۰۶ |
۲۱.۳۹ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
|
|