| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۴۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۹ |
(۰.۰۵) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۹۸ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰.۲۶ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۵.۰۳ |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۷۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۳۲ |
۱۷.۴ |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۲.۳۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۶ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۱۸ |
(۲۶.۹) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۱۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۲۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۶۷ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۷.۲۳ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۵۱ |
(۱۶.۵۱) |
|
|