| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
۴.۱۴ |
(۰.۸۸) |
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۳۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۴.۲۵ |
(۰.۱۴) |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۳۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
۴.۱۶ |
(۲.۵۳) |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۴.۳۷ |
۱.۱۶ |
۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۳۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
۴.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۳۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۴.۴۵ |
۰.۰۱ |
۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۴۹ |
| ۴۳۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
۴.۲۹ |
(۰.۵۳) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۳۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۴.۳۲ |
(۰.۶۶) |
۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۳۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۴.۷۶ |
۳.۰۹ |
۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۳۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۴.۳۸ |
۰ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۴.۳۸ |
(۱.۳۹) |
۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴) |
| ۴۳۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۴.۷ |
۱.۴۱ |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۳۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۴.۶۸ |
۰.۹۷ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۳۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۴.۰۱ |
(۱.۲۷) |
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۳۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
۳.۹۶ |
(۰.۹۲) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۳۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۴.۶۱ |
(۰.۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۳۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۴.۴ |
۰ |
۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۴.۴ |
۱.۴۹ |
۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
|
|