| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۴ |
۸.۶۴ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۴.۶۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۳۶ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴.۱۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۴.۵۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۵۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۰۷ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۵۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۶۱ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۲.۶۵ |
(۹۷.۱) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۹۴) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۷ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۹۸.۲۶ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۱۷ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۷۵ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۴۲) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۱۸ |
۴۲۵.۶۵ |
|
|