| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۴.۴۳ |
۱.۰۲ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۲۷ |
۰.۰۳ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۱۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۸۱ |
۱.۳۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۰۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۳.۷ |
(۰.۰۹) |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۳.۷۳ |
۰.۰۹ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۳.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۳.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۱ |
۱.۵۶ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
|
|