| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۵.۵۲ |
۲.۶۷ |
۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۴.۳۱ |
۰ |
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۴.۳۱ |
(۰.۷) |
۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۴.۷۲ |
۰.۷۱ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
۴.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۵.۴۹ |
۱.۹۴ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۲.۹ |
(۰.۵۶) |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۵.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۳۶ |
۱.۵۱ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴۲ |
۱.۱۹ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۵.۰۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۵.۱۹ |
۱.۶۷ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۵.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
|
|