| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۲) |
۲۴.۳۲ |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵ |
۰ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۸۹ |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۹) |
۱۸.۰۶ |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۳.۷ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۲.۴۱ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۲.۸۶ |
(۶۳.۲) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۱) |
۲۴.۷۴ |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۲۴.۷۱ |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۶۸ |
(۷.۲۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۴) |
۲۳ |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۲.۸۷ |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۰.۷۶ |
۱۰۱.۶ |
|
|