| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۴.۷۷ |
۰.۰۲ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸.۳۵ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۴.۳۸ |
۰.۳۸ |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۶.۹ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۴.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۸) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
۴.۱۴ |
(۰.۹۴) |
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۵۳) |
۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
(۰.۰۵) |
۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۷.۷) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۴.۵۳ |
۱.۱۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۴.۳۷ |
۰ |
۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۴.۳۸ |
(۰.۶۸) |
۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۴.۵۶ |
۰.۶۸ |
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۴.۲۱ |
(۰.۲۱) |
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۴.۵۴ |
۱.۰۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۴.۵ |
۰.۷۸ |
۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۴.۳۲ |
(۱.۳۵) |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۴.۳۹ |
۰ |
۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۴.۳۹ |
۱.۳۹ |
۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
۴.۲۴ |
(۲.۲۴) |
۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۴.۳۹ |
۰.۸۸ |
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|