| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴ |
۰.۰۵ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۳.۸۵ |
(۰.۲۹) |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۳.۶۶ |
۰.۲۱ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۳.۹۹ |
۳.۳۹ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۳.۹۴ |
(۱.۸۹) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۱.۹۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۹۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۳.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴ |
۰.۳۶ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
۳.۴۸ |
۰.۴۶ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۳.۹۸ |
(۰.۵۲) |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
۵ |
۰.۵۳ |
۵,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۴.۴۶ |
۱.۳۲ |
۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
۳.۶۱ |
۰.۰۲ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۷.۳۳ |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
۳.۰۹ |
(۱.۸۳) |
۶,۷۷۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
|
|