| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۵.۰۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۵.۱۹ |
۱.۶۷ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۵.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۳ |
(۰.۲۸) |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۳.۰۸ |
(۲.۵) |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۲ |
۰ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۲ |
۱.۴ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۲.۹۸ |
(۱.۳۹) |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۴.۶۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۴.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۴) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۴.۷۹ |
۰.۸۵ |
۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۴.۳ |
(۲.۴) |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۴.۲۱ |
۰ |
۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۴.۲۱ |
۲.۱۷ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
۲.۶۴ |
(۲.۱۳) |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۶) |
|
|