| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۲۵ |
۰.۶۲ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۸۶) |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۴.۲۱ |
۰.۸۶ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۲۶ |
۱.۱۱ |
۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۲۶ |
۰.۴۱ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۴.۲۷ |
۰.۴۱ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۴.۲۱ |
۱.۱۸ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۴.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۴.۲۷ |
۰.۳۶ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۵) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰.۳۹ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۴.۲۸ |
(۰.۸۱) |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۴.۲۸ |
۰.۳۸ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۴.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۴.۲۹ |
۰.۹۸ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
|
|