| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۹۴) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۷ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۹۸.۲۶ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۱۷ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۷۵ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۴۲) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۱۸ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۲۶ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۴۱ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۷ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۹۶) |
۷۹.۹۵ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲) |
(۲۱.۴) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۴۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۷.۴۸ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۳ |
(۸۰.۸) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۱.۲۹) |
(۸۵.۹۷) |
|
|