| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۷۱ |
(۵.۵۴) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۳۲ |
۱۷.۴ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۲.۳۳ |
(۲۵.۷۶) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۳.۶ |
(۱۱.۶۳) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۱۸ |
(۲۶.۹) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۳.۱۵ |
۳۶.۸ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۲۱ |
۲۳.۰۲ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲ |
۲۲ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۶۷ |
۶۶.۸۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۷.۲۳ |
۲۰.۶۳ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۲.۵۱ |
(۱۶.۵۱) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۲.۵۶ |
۱۹.۷۷ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۲.۵۸ |
۳.۱۱ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۳۸ |
۸.۳ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۴۳ |
(۳۹.۷۹) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۰۶ |
(۸۹.۵۷) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
|
|