| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۳) |
۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۴.۲۷ |
۰.۰۳ |
۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۴.۳۳ |
(۰.۳) |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
۴.۱۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۴.۳۶ |
۰ |
۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۴.۳۶ |
(۰.۰۹) |
۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
۴.۱۸ |
۰.۰۹ |
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۵۵ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۴.۸۱ |
۱.۳۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۴.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۴.۶ |
۰.۰۷ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۳.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۳.۷۳ |
۰ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۳.۷ |
(۰.۰۹) |
۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۳.۷۳ |
۰.۰۹ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۳.۴۷ |
(۰.۵۳) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۳.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۴.۱ |
۱.۵۶ |
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
۳.۳۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۳.۶۹ |
۰ |
۵۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|