| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۳.۸۶ |
(۰.۳۶) |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۴.۰۵ |
۰.۳۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۴.۱۹ |
۱.۰۵ |
۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۴.۲۸ |
۰.۱۵ |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
۳.۷۹ |
(۰.۵۹) |
۷۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۴.۳ |
۱.۰۱ |
۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۳.۹۵ |
۰ |
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۳.۹۵ |
(۰.۰۵) |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۱) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۴ |
۰.۰۵ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
۳.۸۵ |
(۰.۲۹) |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰ |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
۳.۶۶ |
۰.۲۱ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۲.۴ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۳.۹۹ |
۳.۳۹ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۳.۹۴ |
۰ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۳.۹۴ |
(۱.۸۹) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۴.۷ |
۱.۹۲ |
۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۴.۵۴ |
۰.۹۶ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
۳.۸۸ |
(۰.۰۴) |
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۴.۹) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۴ |
۰.۳۶ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۵.۳۶ |
|
|