| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۳.۹۶) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۲۹ |
۴۸.۳۲ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۸) |
۴۲.۰۵ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۴.۷ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵) |
(۷۰.۸۲) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۹۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۶ |
۱,۶۱۸.۷۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۳۷.۵۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۵.۳۶) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۸.۸۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۷۹ |
۲۳۳.۱۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
(۰.۳۳) |
|
|