| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۴.۱۴ |
۰.۴۵ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۶.۵۹ |
۰.۲۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۴.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۴.۲۴ |
۱.۷۷ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۴.۲۴ |
(۱.۳۴) |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۴.۲۵ |
۱.۰۹ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۴.۲۵ |
۰.۲۷ |
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۴.۲۵ |
(۰.۲۷) |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۴.۲۵ |
۰.۴۶ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۲۵ |
۰.۶۲ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۸۶) |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۴.۲۱ |
۰.۸۶ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۲۶ |
۱.۱۱ |
۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۲۶ |
۰.۴۱ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۴.۲۷ |
۰.۴۱ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۴.۲۱ |
۱.۱۸ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|