| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۳۶ |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۴.۱۶ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۴.۵۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۴.۵۹ |
(۹۰.۴) |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۰۷ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۶.۵۴ |
۵۲.۶ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۶۱ |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۷) |
۲۲.۶۵ |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۹۴) |
(۳۱.۰۸) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۷.۷ |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۳) |
۹۸.۲۶ |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۸) |
۲۲.۱۷ |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۱۸.۷۵ |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۴۲) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۱۸ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۲۶ |
(۶۹.۲۶) |
|
|