| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۴۲) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۶ |
۱۹۰.۱۸ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۸.۲۶ |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۴۱ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۸.۷ |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۴.۹۶) |
۷۹.۹۵ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۱.۲) |
(۲۱.۴) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۴۱.۴۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۵ |
۱۷.۴۸ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۱.۵۳ |
(۸۰.۸) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۴) |
(۲۱.۲۹) |
(۸۵.۹۷) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۵.۴۹ |
(۴۲.۱۸) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۶.۹۷ |
۱۲.۳۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۷۹ |
۲۲.۷۹ |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۹ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۹) |
۱۷.۵۶ |
(۸۳.۲۶) |
|
|