| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۳۶ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۵.۶۸) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۹۱ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۴۵) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۵.۱۱) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۰۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۱۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۶.۹۳ |
۹.۸۹ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۷.۵۷ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۸.۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۲.۲ |
۲۸۹.۹۴ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۲) |
۱۶.۳۸ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۲.۴۹ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۳ |
(۱۸.۶۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۰.۴۲ |
۱.۱۸ |
۳۵۷.۲۶ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۴۸.۸۲ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۹.۰۱) |
(۶۴.۶) |
|
|