| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۴.۲۶ |
(۰.۸۶) |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۴.۲۱ |
۰.۸۶ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۴.۲۶ |
۱.۱۱ |
۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۴.۲۶ |
۰.۴۱ |
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۴.۲۷ |
۰.۴۱ |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۴.۲۱ |
۱.۱۸ |
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۴.۲۷ |
۰ |
۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۴.۲۷ |
(۰.۳۶) |
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۴.۲۷ |
۰.۳۶ |
۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۴.۲۷ |
(۰.۵) |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۴.۲۷ |
۰.۳۹ |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
۴.۲۸ |
(۰.۸۱) |
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
۴.۲۸ |
۰.۳۸ |
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۴.۲۸ |
۰ |
۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۴.۲۸ |
(۰.۹۷) |
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۴.۲۹ |
۰.۹۸ |
۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
|
|