| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
۲.۹ |
(۰.۵۶) |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۵.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۳.۹۶ |
۰ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۹) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۵.۳۶ |
۱.۵۱ |
۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۴.۴۲ |
۱.۱۹ |
۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۴.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۴.۵۵ |
۰.۴۸ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۵.۰۴ |
۱.۵۹ |
۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۴.۱۵ |
(۱.۶۵) |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۵.۱۹ |
۱.۶۷ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۵.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۴.۳ |
(۰.۲۸) |
۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۴.۳۵ |
(۰.۵۱) |
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
۳.۰۸ |
(۲.۵) |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۴.۲ |
۰ |
۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۴.۲ |
۱.۴ |
۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
۲.۹۸ |
(۱.۳۹) |
۴,۵۳۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۹) |
|
|