| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۴.۵۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۳۹.۸۶ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۷) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۷۵.۵۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۷) |
۱۴۹.۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۱۸.۴۹ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۴۷) |
(۷۳.۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۶۷) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۲.۴) |
(۷۸.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۷.۴۸ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۲.۴۴) |
(۶۴.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۴ |
۱۷.۷۴ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۱.۶۱) |
(۷۸.۴۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶.۲۶ |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۷ |
۲ |
۷۰۹.۸۵ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۱) |
(۲.۷۲) |
(۸۹.۴۶) |
(۱۰۰) |
|
|