| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۶ |
۱,۶۱۸.۷۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۳۷.۵۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۵.۳۶) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۸.۸۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۷۹ |
۲۳۳.۱۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۳۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۲) |
۱۲۴.۷۶ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۸.۵۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۵) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲ |
۱۴۳.۹۶ |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۷.۳۹ |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۲۹.۹۷) |
۴۷۳.۸ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۷) |
(۲۲.۷۹) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۴) |
(۵۹.۴۴) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۵) |
(۶۹.۲۲) |
(۹۰.۷۶) |
|
|