| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۴۶.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۶.۲۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۵۸.۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۳۴ |
۲.۴۹ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۳.۳۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۴۱ |
۳.۰۹ |
۳۵۱.۰۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۹) |
۱۴.۵۷ |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۱.۴۱ |
۲۳۹.۸۶ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۹۷ |
۲۰۶.۰۳ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۱.۲۷) |
(۷۲.۲۶) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۹۲) |
(۷۵.۵۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۷) |
۱۴۹.۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۱.۴۹ |
۱۸.۴۹ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۴۷) |
(۷۳.۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۶۷) |
(۸۱.۷۷) |
|
|