| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۶.۶۹ |
۹۱.۰۹ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۸) |
(۱۷.۰۳) |
(۴۷.۶۶) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۶۳.۳۷ |
(۶۰.۲۷) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۷ |
۸۴.۳۵ |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۶.۳۷ |
(۱۵.۲) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۳۶ |
۱۷.۹۲ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۵.۶۸) |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۹.۹۱ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۵.۴۵) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۵.۱۱) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۰۲ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۶.۱۲ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۶.۹۳ |
۹.۸۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۷۷.۵۷ |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۱۸.۴ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۰.۳۷ |
۲.۲ |
۲۸۹.۹۴ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
|
|