| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۴.۷ |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵) |
(۷۰.۸۲) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۹۵) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۹ |
۰ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۵ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۷ |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۰۶ |
۱,۶۱۸.۷۷ |
۲۴.۴۳ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۶۹ |
۱,۱۳۷.۵۷ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۵.۳۶) |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۸.۸۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۷۹ |
۲۳۳.۱۵ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
(۰.۳۳) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۳۸ |
۰.۳۳ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۸۲) |
۱۲۴.۷۶ |
(۹۵.۱۳) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۱۸.۵۴) |
(۷۵.۲۶) |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۶.۵) |
|
|