| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲ |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۱.۰۴ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵۳) |
(۴۸.۰۴) |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۵ |
(۷۸.۱۳) |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۰.۴۵ |
۱.۵۶ |
۴۱۵.۲۳ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۴) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۱۷.۹۶ |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۱.۳۳ |
۰.۶۴ |
۱۲,۱۱۵.۸۳ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۲۸ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۶.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۸ |
۵۶.۹۱ |
۷۲۳.۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۸.۳۷ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۲) |
۱۷.۲۱ |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
۰.۳۶ |
۰.۵۲ |
۲۶۹.۴۳ |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۴ |
۰.۰۸ |
۳۳۶.۴ |
۳۵.۱۵ |
|
|