| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
۳.۵۴ |
۰.۲۵ |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۴.۱۲ |
۱.۲۲ |
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۴.۱۳ |
۲.۱۱ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۴.۱۳ |
(۰.۸) |
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۴.۱۳ |
۰.۸۱ |
۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۴.۱۴ |
۰.۴۵ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۶.۵۹ |
۰.۲۶ |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
۴.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
۴.۲۴ |
۱.۷۷ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۴.۲۴ |
۰ |
۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۴.۲۴ |
(۱.۳۴) |
۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۴.۲۵ |
۱.۰۹ |
۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۴.۲۵ |
۰.۲۷ |
۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
۴.۲۵ |
(۰.۲۷) |
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۴.۲۵ |
۰.۴۶ |
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۴.۲۵ |
۰.۶۲ |
۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۴.۲۶ |
۰ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|