| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۲ |
۱.۱۱ |
۱۱۰.۲۶ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۶ |
۰ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۱۸.۱۱ |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۵.۷۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۱) |
(۳۷.۵۴) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۱۹ |
۱.۰۵ |
۱۰۲.۲۷ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۸ |
۷۴.۸۴ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۵) |
(۹.۴۷) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۱.۳۹ |
۱۶.۳۶ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۴) |
(۳۳.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۶.۵۶ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۲.۳۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۶.۱۶) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۲.۵۳) |
(۴۶.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۶.۲۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱۵) |
(۵۸.۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۳۴ |
۲.۴۹ |
|
|