| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۶ |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۲.۶۹ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۹ |
۴۰.۷۵ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۹.۶۷ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱۱ |
۱.۰۲ |
۵۱.۹۳ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۲۰.۳۶ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۳ |
(۱۵.۴۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۴.۹۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۲۵) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲۳ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۹ |
(۳۷.۵۶) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۴۹ |
۱.۳۳ |
۴۸۸.۸۹ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۴۶ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۰۷ |
۱۵۷.۶۲ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۲) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۱۸.۲ |
(۲۸.۳۵) |
|
|