| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۶) |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۹۶ |
۸۱.۹۴ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶ |
۱,۹۶۱.۳۴ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۹۸ |
۳,۱۷۰.۷۱ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۱.۲۴ |
۲.۶۷ |
۸,۸۵۷.۳۴ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷) |
۹.۵۸ |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۷۱ |
۳۶۱.۵۷ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۷ |
(۵۴.۸۳) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۱۵ |
۱.۹۴ |
۶,۳۰۶.۱ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۸۱) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۹ |
۳.۳۲ |
۱۰,۸۴۵.۸۳ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۹) |
۱۰.۴۶ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۳۱ |
۱.۵۱ |
۱۱,۵۷۷.۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۳۶ |
۱.۱۹ |
۲۷۲.۲۴ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۱۹) |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۸ |
۴۴۷.۶۴ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۷۱۵ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
|
|