| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۱.۸۶ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۱۰.۱۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۵ |
۲۹۷.۵۸ |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۹) |
(۳۲.۵۳) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۰.۳۹ |
۱.۰۱ |
۳۱۵.۹۵ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۵ |
۰ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۳.۸۸ |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۰۹ |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۲۰.۰۶) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۸.۸) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۳.۳۹ |
۳۴.۳۲ |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۱.۸۹) |
۱۲.۷۲ |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۶ |
۱.۹۲ |
۱,۴۹۱.۹۴ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۹۶ |
۷۲۹.۳۱ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۳۴) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۷.۰۳ |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۴۲) |
۴۳۶.۱۷ |
|
|